Statistiche chiave
Su HAREL MUTUAL FUNDS
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Data di inizio
22 nov 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011907768
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate96,08%
Varie3,92%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
Medio Oriente99,80%
Oceania0,20%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Il patrimonio in gestione (AUM) di HRL.F227 è di 29,56 M ILA. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,75%.
Conto dei flussi di fondi di HRL.F227 per 1,67 B ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, HRL.F227 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di HRL.F227 sono emesse da Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. con il marchio Harel Sal. L'ETF è stato lanciato il 22 nov 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di HRL.F227 è pari a 0,21%, il che significa che dovrai pagare 0,21% per contribuire alla gestione del fondo.
HRL.F227 segue il Tel Bond-CPI Linked Bank exclude coco - ILS - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
HRL.F227 investe in obbligazioni.
Il prezzo di HRL.F227 è aumentato del 0,82% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,85%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di HRL.F227.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,49% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,30% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,08% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,49% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,30% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,08% in un anno.
HRL.F227 opera a premio (0,12%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.