Statistiche chiave
Su HAREL SAL LTD
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Data di inizio
5 nov 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0012108713
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo100,07%
Cash−0,07%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di HRL.F231 sono United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031 e United States Treasury Notes 1.625% 15-MAY-2031, che occupano rispettivamente il 6,60% e il 6,45% del portafoglio.
No, HRL.F231 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di HRL.F231 sono emesse da Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. con il marchio Harel Sal. L'ETF è stato lanciato il 5 nov 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di HRL.F231 è pari a 1,02%, il che significa che dovrai pagare 1,02% per contribuire alla gestione del fondo.
HRL.F231 segue il S&P U.S. Treasury Bond 5-7 Year Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
HRL.F231 investe in obbligazioni.