Inizia
HRL.TEL-BGLOHH

HRL.TEL-BGLO

473,18ILAD
−0,42−0,09%
Alla chiusura del 6 mar, 14:55 GMT
ILA
Nessun attività
Visualizza sui grafici
Panoramica
Analisi
Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
—
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
—
Totale azioni ordinarie circolanti
—
Indice di spesa
0,27%

Su HRL.TEL-BGLO


Emittente
HAREL
Brand
Harel Sal
Homepage
market.tase.co.il
Data di inizio
28 ott 2018
Indice monitorato
Tel Bond - Global Index - ILS - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011507394

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, convertibili
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Geografia
Israele
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 novembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Varie
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate80,92%
Varie19,07%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
57%42%
Nord America57,40%
Medio Oriente42,60%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
N
Namco Realty Ltd. 4.5% 15-OCT-2032
6,24%
L
Lightstone Enterprises Ltd. 5.75% 30-APR-2028
6,22%
S
Silverstein Properties Ltd. 3.49% 31-DEC-2027
6,20%
Z
Zarasai Group Ltd. 4.35% 15-NOV-2027
5,97%
L
Lightstone Enterprises Ltd. 5.9% 15-FEB-2028
5,80%
F
FIXED INCOME (UNCLASSFIED)
5,48%
P
Pacific Oak SOR (BVI) Holdings Ltd.
5,47%
E
Extell Ltd. 6.5% 31-DEC-2027
5,28%
L
Leser Group Ltd. 8.9% 30-JUN-2031
5,17%
N
Namco Realty Ltd.
4,91%
Top 10 peso56,73%
26 partecipazioni totali

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi