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HRL.TEL-BGLO

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪73,17 M‬ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪1,21 B‬ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪16,00 M‬
Indice di spesa
0,27%

Su HRL.TEL-BGLO


Emittente
Brand
Harel Sal
Data di inizio
28 ott 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Tel Bond - Global Index - ILS - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011507394

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, convertibili
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Israele
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Varie
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate83,17%
Varie16,85%
Cash−0,02%
Ripartizione regionale azioni
73%26%
Nord America73,88%
Medio Oriente26,12%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di HRL.F301 è di ‪73,17 M‬ ILA. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,82%.
Conto dei flussi di fondi di HRL.F301 per ‪1,21 B‬ ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, HRL.F301 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di HRL.F301 sono emesse da Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. con il marchio Harel Sal. L'ETF è stato lanciato il 28 ott 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di HRL.F301 è pari a 0,27%, il che significa che dovrai pagare 0,27% per contribuire alla gestione del fondo.
HRL.F301 segue il Tel Bond - Global Index - ILS - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
HRL.F301 investe in obbligazioni.
Il prezzo di HRL.F301 è aumentato del 0,42% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,41%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di HRL.F301.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,38% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,81% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 5,00% in un anno.
HRL.F301 opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.