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HRL.TEL-B60

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪790,96 M‬ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪18,00 B‬ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪210,35 M‬
Indice di spesa
0,41%

Su HRL.TEL-B60


Emittente
Brand
Harel Sal
Data di inizio
21 ott 2018
Indice monitorato
Tel-Bond 60 Index - ILS
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011504730

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, convertibili
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Israele
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate154,59%
Varie0,76%
Cash−55,35%
Ripartizione regionale azioni
100%
Medio Oriente100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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