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HRL.SP500 EW MM

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪167,46 M‬ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪633,43 M‬ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,33 M‬
Indice di spesa
0,42%

Su HRL.SP500 EW MM


Emittente
Brand
Harel Sal
Data di inizio
27 nov 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P 500 Equal Weighted
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011499709

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 aprile 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Cash
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate37,98%
Cash25,67%
Governo24,70%
Varie7,03%
ETF4,62%
Ripartizione regionale azioni
43%56%
Medio Oriente56,46%
Nord America43,54%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


HRL.F95 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 37,98% di azioni, e Government, con 24,70% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in N/A.
Il patrimonio in gestione (AUM) di HRL.F95 è di ‪167,46 M‬ ILA. Nell'ultimo mese è sceso del 4,13%.
Conto dei flussi di fondi di HRL.F95 per ‪633,43 M‬ ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, HRL.F95 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di HRL.F95 sono emesse da Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. con il marchio Harel Sal. L'ETF è stato lanciato il 27 nov 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di HRL.F95 è pari a 0,42%, il che significa che dovrai pagare 0,42% per contribuire alla gestione del fondo.
HRL.F95 segue il S&P 500 Equal Weighted. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
HRL.F95 investe in obbligazioni.
Il prezzo di HRL.F95 è aumentato del 4,38% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,87%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di HRL.F95.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,37% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,16% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 6,11% in un anno.
HRL.F95 opera a premio (0,60%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.