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PSAGOT MUTUAL FUND

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪65,26 M‬ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪−4,20 B‬ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,03%

Su PSAGOT MUTUAL FUND


Emittente
I.B.I. Investment House Ltd.
Brand
I.B.I.
Indice di spesa
0,22%
Data di inizio
14 ago 2019
Indice monitorato
Tel-Bond CPI Linked Index - ILS - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IL0011480485

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 settembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,89%
Cash0,11%
Top 10 holdings

Dividendi


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