Statistiche chiave
Su PSAGOT MUTUAL FUND
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Data di inizio
2 nov 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0011903544
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Varie
Governo
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Varie39,27%
Governo30,80%
Cash28,96%
Corporate0,96%
Ripartizione regionale azioni
Medio Oriente100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
IBI.F177 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 30,80% di azioni, e Corporate, con 0,96% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in N/A.
Il patrimonio in gestione (AUM) di IBI.F177 è di 392,06 M ILA. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,72%.
Conto dei flussi di fondi di IBI.F177 per 10,38 B ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, IBI.F177 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di IBI.F177 sono emesse da I.B.I. Investment House Ltd. con il marchio I.B.I.. L'ETF è stato lanciato il 2 nov 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IBI.F177 è pari a 0,41%, il che significa che dovrai pagare 0,41% per contribuire alla gestione del fondo.
IBI.F177 segue il Global Value Index Index - ILS - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IBI.F177 investe in obbligazioni.
Il prezzo di IBI.F177 è aumentato del 0,76% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,80%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IBI.F177.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,39% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −0,61% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,39% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −0,61% in un anno.
IBI.F177 opera a premio (0,80%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.