Statistiche chiave
Su PSAGOT MUTUAL FUND
Homepage
Data di inizio
21 ott 2018
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0011484776
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,58%
Varie0,42%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
Medio Oriente99,01%
Oceania0,99%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Il patrimonio in gestione (AUM) di IBI.F22 è di 306,28 M ILA. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,75%.
Conto dei flussi di fondi di IBI.F22 per −440,89 M ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, IBI.F22 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di IBI.F22 sono emesse da I.B.I. Investment House Ltd. con il marchio I.B.I.. L'ETF è stato lanciato il 21 ott 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IBI.F22 è pari a 0,16%, il che significa che dovrai pagare 0,16% per contribuire alla gestione del fondo.
IBI.F22 segue il Tel Bond-CPI Linked A - ILS - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IBI.F22 investe in obbligazioni.
Il prezzo di IBI.F22 è aumentato del 0,85% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,43%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IBI.F22.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,77% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,90% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,88% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,77% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,90% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,88% in un anno.
IBI.F22 opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.