Statistiche chiave
Su PSAGOT MUTUAL FUND
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Data di inizio
14 ago 2019
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0011478752
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Governo
Cash
Varie
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate34,48%
Governo27,47%
Cash25,83%
Varie12,22%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Il patrimonio in gestione (AUM) di IBI.F61 è di 99,71 M ILA. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,87%.
Conto dei flussi di fondi di IBI.F61 per 1,21 B ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, IBI.F61 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di IBI.F61 sono emesse da I.B.I. Investment House Ltd. con il marchio I.B.I.. L'ETF è stato lanciato il 14 ago 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IBI.F61 è pari a 1,22%, il che significa che dovrai pagare 1,22% per contribuire alla gestione del fondo.
IBI.F61 segue il LBMA Gold Price AM USD - Benchmark Price Return. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IBI.F61 investe in obbligazioni.
Il prezzo di IBI.F61 è sceso del −2,07% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 35,12%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IBI.F61.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −3,59% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −3,59% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 15,20% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 33,48% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −3,59% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −3,59% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 15,20% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 33,48% in un anno.
IBI.F61 opera a premio (0,38%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.