Statistiche chiave
Su PSAGOT MUTUAL FUND
Homepage
Data di inizio
13 nov 2018
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0011479669
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate101,40%
Cash−1,40%
Ripartizione regionale azioni
Nord America62,76%
Europa26,61%
Asia8,91%
Oceania1,72%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di IBI.F62 sono Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028 e JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034, che occupano rispettivamente il 7,73% e il 6,11% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di IBI.F62 è di 16,89 M ILA. Nell'ultimo mese è sceso del 13,68%.
Conto dei flussi di fondi di IBI.F62 per 13,64 M ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, IBI.F62 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di IBI.F62 sono emesse da I.B.I. Investment House Ltd. con il marchio I.B.I.. L'ETF è stato lanciato il 13 nov 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
IBI.F62 segue il iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IBI.F62 investe in obbligazioni.
Il prezzo di IBI.F62 è sceso del −2,50% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,32%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IBI.F62.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,80% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,21% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,55% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,80% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,21% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,55% in un anno.
IBI.F62 opera a premio (2,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.