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KSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked 3-5KSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked 3-5KSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked 3-5

KSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked 3-5

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PanoramicaAnalisiPartecipazioniPensieriTecniciStagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪159,92 M‬ ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪−308,42 M‬ ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,97 M‬
Indice di spesa
0,28%

Su KSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked 3-5


Emittente
KSM Mutual Funds Ltd.
Brand
KSM
Homepage
maya.tase.co.il
Data di inizio
14 ago 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
KSM Mutual Funds Ltd.
Identificatori
2
ISINIL0011507543

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, convertibili
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Geografia
Israele
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 settembre 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate98,66%
Varie1,34%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
0.7%99%
Medio Oriente99,35%
Oceania0,65%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le posizioni principali di KSM.F1 sono Bank Leumi Le-Israel B.M. 0.1% 25-NOV-2029 e Bank Leumi Le-Israel B.M. 2.02% 30-NOV-2033, che occupano rispettivamente il 5,06% e il 5,00% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di KSM.F1 è di ‪159,92 M‬ ILA. Nell'ultimo mese è sceso del 1,39%.
Conto dei flussi di fondi di KSM.F1 per ‪−308,42 M‬ ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, KSM.F1 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di KSM.F1 sono emesse da KSM Mutual Funds Ltd. con il marchio KSM. L'ETF è stato lanciato il 14 ago 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di KSM.F1 è pari a 0,28%, il che significa che dovrai pagare 0,28% per contribuire alla gestione del fondo.
KSM.F1 segue il Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
KSM.F1 investe in obbligazioni.
KSM.F1 opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.