Statistiche chiave
Su KSM.TA-OIL
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Data di inizio
1 nov 2018
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011468852
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Minerali energetici
Azioni99,98%
Minerali energetici98,02%
Varie1,96%
Obbligazioni, liquidità e altro0,02%
Cash0,02%
Ripartizione regionale azioni
Medio Oriente87,44%
Europa12,56%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
KSM.F103 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Energy Minerals, con 98,02% di azioni, e Miscellaneous, con 1,96% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Middle East.
Le partecipazioni principali di KSM.F103 sono Isramco Negev 2 Limited Partnership e Newmed Energy Limited Partnership, che occupano rispettivamente il 15,51% e il 15,51% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di KSM.F103 è di 286,11 M ILA. Nell'ultimo mese è sceso del 0,84%.
Conto dei flussi di fondi di KSM.F103 per 137,00 M ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, KSM.F103 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di KSM.F103 sono emesse da KSM Mutual Funds Ltd. con il marchio KSM. L'ETF è stato lanciato il 1 nov 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di KSM.F103 è pari a 0,63%, il che significa che dovrai pagare 0,63% per contribuire alla gestione del fondo.
KSM.F103 segue il Tel Aviv Oil & Gas Index - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
KSM.F103 investe in azioni.
KSM.F103 opera a premio (0,17%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.