Inizia
KSM ETF (4A) TA-Oil&Gas UnitsKSM ETF (4A) TA-Oil&Gas UnitsKSM ETF (4A) TA-Oil&Gas Units

KSM ETF (4A) TA-Oil&Gas Units

Nessun attività
PanoramicaAnalisiPartecipazioniPensieriTecniciStagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪301,38 M‬ ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪797,64 M‬ ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪994,93 K‬
Indice di spesa
0,63%

Su KSM ETF (4A) TA-Oil&Gas Units


Emittente
KSM Mutual Funds Ltd.
Brand
KSM
Homepage
market.tase.co.il
Data di inizio
1 nov 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Tel Aviv Oil & Gas Index - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
KSM Mutual Funds Ltd.
Identificatori
2
ISINIL0011468852

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Energia
Nicchia
Esplorazione e produzione di petrolio e gas
Strategia
Vanilla
Geografia
Israele
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 settembre 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Minerali energetici
Azioni100,03%
Minerali energetici98,43%
Varie1,57%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,03%
Cash−0,03%
Ripartizione regionale azioni
12%87%
Medio Oriente87,16%
Europa12,84%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


KSM.F103 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Energy Minerals, con 98,46% di azioni, e Miscellaneous, con 1,57% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Middle East.
Le posizioni principali di KSM.F103 sono Newmed Energy Limited Partnership e Delek Group Ltd., che occupano rispettivamente il 16,33% e il 16,23% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di KSM.F103 è di ‪301,38 M‬ ILA. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,12%.
Conto dei flussi di fondi di KSM.F103 per ‪816,00 M‬ ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, KSM.F103 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di KSM.F103 sono emesse da KSM Mutual Funds Ltd. con il marchio KSM. L'ETF è stato lanciato il 1 nov 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di KSM.F103 è pari a 0,63%, il che significa che dovrai pagare 0,63% per contribuire alla gestione del fondo.
KSM.F103 segue il Tel Aviv Oil & Gas Index - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
KSM.F103 investe in azioni.
KSM.F103 opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.