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KSM ETF (4A) TA-Oil&Gas Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪279,36 M‬ ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪136,49 M‬ ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪967,13 K‬
Indice di spesa
0,63%

Su KSM ETF (4A) TA-Oil&Gas Units


Emittente
KSM Mutual Funds Ltd.
Brand
KSM
Homepage
market.tase.co.il
Data di inizio
1 nov 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Tel Aviv Oil & Gas Index - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011468852

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Energia
Nicchia
Esplorazione e produzione di petrolio e gas
Strategia
Vanilla
Geografia
Israele
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Minerali energetici
Cash
Azioni84,35%
Minerali energetici82,31%
Varie2,04%
Obbligazioni, liquidità e altro15,65%
Cash15,65%
Ripartizione regionale azioni
16%83%
Medio Oriente83,62%
Europa16,38%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


KSM.F103 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Energy Minerals, con 82,31% di azioni, e Miscellaneous, con 2,04% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Middle East.
Il patrimonio in gestione (AUM) di KSM.F103 è di ‪279,36 M‬ ILA. Nell'ultimo mese è sceso del 2,36%.
Conto dei flussi di fondi di KSM.F103 per ‪136,49 M‬ ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, KSM.F103 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di KSM.F103 sono emesse da KSM Mutual Funds Ltd. con il marchio KSM. L'ETF è stato lanciato il 1 nov 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di KSM.F103 è pari a 0,63%, il che significa che dovrai pagare 0,63% per contribuire alla gestione del fondo.
KSM.F103 segue il Tel Aviv Oil & Gas Index - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
KSM.F103 investe in azioni.
KSM.F103 opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.