Statistiche chiave
Su KSM ETF (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 Units
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Data di inizio
4 dic 2018
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011469199
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate96,76%
Cash3,24%
Ripartizione regionale azioni
Nord America61,74%
Europa27,95%
Asia8,48%
Oceania1,83%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di KSM.F106 sono Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028 e JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034, che occupano rispettivamente il 7,85% e il 6,21% del portafoglio.
No, KSM.F106 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di KSM.F106 sono emesse da KSM Mutual Funds Ltd. con il marchio KSM. L'ETF è stato lanciato il 4 dic 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
KSM.F106 segue il iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
KSM.F106 investe in obbligazioni.
KSM.F106 opera a premio (0,46%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.