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KSM ETF (00) Tel Bond-Yields CPI Linked ILKSM ETF (00) Tel Bond-Yields CPI Linked ILKSM ETF (00) Tel Bond-Yields CPI Linked IL

KSM ETF (00) Tel Bond-Yields CPI Linked IL

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PanoramicaAnalisiPartecipazioniPensieriTecniciStagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪432,12 M‬ ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪1,49 B‬ ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪9,83 M‬
Indice di spesa
0,27%

Su KSM ETF (00) Tel Bond-Yields CPI Linked IL


Emittente
KSM Mutual Funds Ltd.
Brand
KSM
Homepage
market.tase.co.il
Data di inizio
18 ott 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Tel Bond-Yields CPI Linked - ILS - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
KSM Mutual Funds Ltd.
Identificatori
2
ISINIL0011469504

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, convertibili
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Israele
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 settembre 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate97,93%
Varie2,07%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
1%98%
Medio Oriente98,46%
Oceania1,54%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le posizioni principali di KSM.F110 sono Property & Building Corp. Ltd. 3.62% 01-JUL-2029 e Shikun & Binui Ltd 3.65% 01-MAY-2029, che occupano rispettivamente il 6,34% e il 5,49% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di KSM.F110 è di ‪432,12 M‬ ILA. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,08%.
Conto dei flussi di fondi di KSM.F110 per ‪1,49 B‬ ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, KSM.F110 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di KSM.F110 sono emesse da KSM Mutual Funds Ltd. con il marchio KSM. L'ETF è stato lanciato il 18 ott 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di KSM.F110 è pari a 0,27%, il che significa che dovrai pagare 0,27% per contribuire alla gestione del fondo.
KSM.F110 segue il Tel Bond-Yields CPI Linked - ILS - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
KSM.F110 investe in obbligazioni.
KSM.F110 opera a premio (0,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.