Statistiche chiave
Su KSM.LVSPTR500N3
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Data di inizio
16 dic 2018
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011469686
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo78,04%
Cash18,79%
Futures3,16%
Ripartizione regionale azioni
Nord America66,79%
Medio Oriente33,21%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Il patrimonio in gestione (AUM) di KSM.F111 è di 138,98 M ILA. Nell'ultimo mese è sceso del 0,89%.
Conto dei flussi di fondi di KSM.F111 per −616,63 M ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, KSM.F111 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di KSM.F111 sono emesse da KSM Mutual Funds Ltd. con il marchio KSM. L'ETF è stato lanciato il 16 dic 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di KSM.F111 è pari a 2,78%, il che significa che dovrai pagare 2,78% per contribuire alla gestione del fondo.
KSM.F111 segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
KSM.F111 investe in obbligazioni.
KSM.F111 opera a premio (0,99%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.