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KSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked Bank Without COCO ILKSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked Bank Without COCO ILKSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked Bank Without COCO IL

KSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked Bank Without COCO IL

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PanoramicaAnalisiPartecipazioniPensieriTecniciStagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪225,09 M‬ ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪1,92 B‬ ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪6,20 M‬
Indice di spesa
0,26%

Su KSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked Bank Without COCO IL


Emittente
KSM Mutual Funds Ltd.
Brand
KSM
Homepage
market.tase.co.il
Data di inizio
18 ott 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Tel Bond-CPI Linked Bank exclude coco - ILS - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
KSM Mutual Funds Ltd.
Identificatori
2
ISINIL0011462814

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Israele
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 settembre 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate100,02%
Cash−0,02%
Ripartizione regionale azioni
100%
Medio Oriente100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le posizioni principali di KSM.F126 sono Bank Hapoalim B.M. FRN 02-DEC-2030 e Discount Manpikim Ltd. 0.2% 15-AUG-2032, che occupano rispettivamente il 8,58% e il 8,16% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di KSM.F126 è di ‪225,09 M‬ ILA. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,28%.
Conto dei flussi di fondi di KSM.F126 per ‪1,92 B‬ ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, KSM.F126 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di KSM.F126 sono emesse da KSM Mutual Funds Ltd. con il marchio KSM. L'ETF è stato lanciato il 18 ott 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di KSM.F126 è pari a 0,26%, il che significa che dovrai pagare 0,26% per contribuire alla gestione del fondo.
KSM.F126 segue il Tel Bond-CPI Linked Bank exclude coco - ILS - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
KSM.F126 investe in obbligazioni.
KSM.F126 opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.