KSM ETF (0D) iBoxx USD Corps Liquid 3-7 Years Units
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Statistiche chiave
Su KSM ETF (0D) iBoxx USD Corps Liquid 3-7 Years Units
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Data di inizio
4 dic 2018
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
KSM Mutual Funds Ltd.
Identificatori
2
ISINIL0011472979
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate103,81%
Cash−3,81%
Ripartizione regionale azioni
Nord America81,15%
Europa14,43%
Asia4,42%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le posizioni principali di KSM.F164 sono Bank of America Corporation 5.015% 22-JUL-2033 e JPMorgan Chase & Co. 4.912% 25-JUL-2033, che occupano rispettivamente il 4,54% e il 4,07% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di KSM.F164 è di 36,02 M ILA. Nell'ultimo mese è sceso del 2,95%.
Conto dei flussi di fondi di KSM.F164 per −553,70 M ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, KSM.F164 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di KSM.F164 sono emesse da KSM Mutual Funds Ltd. con il marchio KSM. L'ETF è stato lanciato il 4 dic 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
KSM.F164 segue il iBoxx USD Corporates Liquid 3-7 Index - USD - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
KSM.F164 investe in obbligazioni.
KSM.F164 opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.