KSM.TEL-SH35KSM.TEL-SH35KSM.TEL-SH35

KSM.TEL-SH35

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪56,50 M‬ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪−23,87 M‬ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,35 M‬
Indice di spesa
0,14%

Su KSM.TEL-SH35


Emittente
KSM Mutual Funds Ltd.
Brand
KSM
Data di inizio
25 ott 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Tel Bond-Shekel 3-5 Index - ILS - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011473969

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Attivi
Geografia
Israele
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 aprile 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate93,37%
Varie6,63%
Cash−0,01%
Ripartizione regionale azioni
7%92%
Medio Oriente92,65%
Nord America7,35%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di KSM.F174 è di ‪56,50 M‬ ILA. Nell'ultimo mese è sceso del 0,45%.
Conto dei flussi di fondi di KSM.F174 per ‪−23,87 M‬ ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, KSM.F174 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di KSM.F174 sono emesse da KSM Mutual Funds Ltd. con il marchio KSM. L'ETF è stato lanciato il 25 ott 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di KSM.F174 è pari a 0,14%, il che significa che dovrai pagare 0,14% per contribuire alla gestione del fondo.
KSM.F174 segue il Tel Bond-Shekel 3-5 Index - ILS - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
KSM.F174 investe in obbligazioni.
KSM.F174 opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.