Statistiche chiave
Su KSM.SPBDUS3T
Homepage
Data di inizio
3 giu 2019
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011579088
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo100,19%
Cash−0,19%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di KSM.F176 sono United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 e United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2026, che occupano rispettivamente il 1,64% e il 1,60% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di KSM.F176 è di 260,64 M ILA. Nell'ultimo mese è sceso del 0,08%.
Conto dei flussi di fondi di KSM.F176 per −197,10 M ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, KSM.F176 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di KSM.F176 sono emesse da KSM Mutual Funds Ltd. con il marchio KSM. L'ETF è stato lanciato il 3 giu 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
KSM.F176 segue il S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
KSM.F176 investe in obbligazioni.
KSM.F176 opera a premio (0,63%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.