Statistiche chiave
Su KSM.SPBDUS5T
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Data di inizio
3 giu 2019
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011579161
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo100,00%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di KSM.F177 sono United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 e United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029, che occupano rispettivamente il 3,50% e il 2,45% del portafoglio.
No, KSM.F177 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di KSM.F177 sono emesse da KSM Mutual Funds Ltd. con il marchio KSM. L'ETF è stato lanciato il 3 giu 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di KSM.F177 è pari a 0,13%, il che significa che dovrai pagare 0,13% per contribuire alla gestione del fondo.
KSM.F177 segue il S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
KSM.F177 investe in obbligazioni.