KSM ETF (00) Index Bullet Non Linked 2025 Units
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Statistiche chiave
Su KSM ETF (00) Index Bullet Non Linked 2025 Units
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Data di inizio
25 giu 2019
Struttura
Fondo aperto
Israeli Bullet-Bond 2025 Non-Linked Index - ILS - Israeli Shekel- Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
KSM Mutual Funds Ltd.
Identificatori
2
ISINIL0011583023
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Varie
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Varie68,39%
Corporate30,11%
Cash1,50%
Ripartizione regionale azioni
Medio Oriente100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
No, KSM.F185 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di KSM.F185 sono emesse da KSM Mutual Funds Ltd. con il marchio KSM. L'ETF è stato lanciato il 25 giu 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di KSM.F185 è pari a 0,23%, il che significa che dovrai pagare 0,23% per contribuire alla gestione del fondo.
KSM.F185 segue il Israeli Bullet-Bond 2025 Non-Linked Index - ILS - Israeli Shekel- Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
KSM.F185 investe in obbligazioni.
KSM.F185 opera a premio (0,17%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.