KSM ETF (4A) TA Sector-Balance UnitsKSM ETF (4A) TA Sector-Balance UnitsKSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units

KSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪153,15 M‬ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪−68,48 M‬ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,9%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪423,14 K‬
Indice di spesa
0,33%

Su KSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units


Emittente
KSM Mutual Funds Ltd.
Brand
KSM
Data di inizio
19 lug 2020
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Tel Aviv Sector-Balance - ILS - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011672610

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Broad thematic
Strategia
Vanilla
Geografia
Israele
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Minerali energetici
Azioni94,71%
Finanza36,41%
Minerali energetici10,62%
Tecnologia elettronica8,80%
Servizi tecnologici7,31%
Utenze5,43%
Beni di consumo durevoli4,40%
Comunicazione3,22%
Industrie di trasformazione2,97%
Beni di consumo non durevoli2,93%
Vendita al dettaglio2,76%
Servizi industriali2,34%
Tecnologia sanitaria1,82%
Servizi al consumatore1,41%
Minerali non energetici1,31%
Trasporti1,18%
Servizi di distribuzione0,73%
Servizi sanitari0,55%
Filiera di fabbricazione0,53%
Obbligazioni, liquidità e altro5,29%
Cash5,29%
Ripartizione regionale azioni
1%1%95%0.7%
Medio Oriente95,58%
Europa1,90%
Nord America1,83%
Asia0,70%
America latina0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


KSM.F192 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 36,41% di azioni, e Energy Minerals, con 10,62% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Middle East.
Il patrimonio in gestione (AUM) di KSM.F192 è di ‪153,15 M‬ ILA. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,26%.
Conto dei flussi di fondi di KSM.F192 per ‪−68,48 M‬ ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, KSM.F192 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di KSM.F192 sono emesse da KSM Mutual Funds Ltd. con il marchio KSM. L'ETF è stato lanciato il 19 lug 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di KSM.F192 è pari a 0,33%, il che significa che dovrai pagare 0,33% per contribuire alla gestione del fondo.
KSM.F192 segue il Tel Aviv Sector-Balance - ILS - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
KSM.F192 investe in azioni.
KSM.F192 opera a premio (0,94%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.