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KSM MUTUAL FUNDS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,33%

Su KSM MUTUAL FUNDS


Emittente
KSM Mutual Funds Ltd.
Brand
KSM
Data di inizio
6 apr 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
MVIS US Listed Semiconductor 25 Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011741191

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Servizi informatici
Nicchia
Semiconduttori
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 marzo 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo59,78%
Cash26,78%
Corporate8,00%
Varie5,44%
Ripartizione regionale azioni
100%
Medio Oriente100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


KSM.F203 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 59,78% di azioni, e Corporate, con 8,00% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in N/A.
No, KSM.F203 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di KSM.F203 sono emesse da KSM Mutual Funds Ltd. con il marchio KSM. L'ETF è stato lanciato il 6 apr 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di KSM.F203 è pari a 0,33%, il che significa che dovrai pagare 0,33% per contribuire alla gestione del fondo.
KSM.F203 segue il MVIS US Listed Semiconductor 25 Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
KSM.F203 investe in obbligazioni.