Statistiche chiave
Su KSM MUTUAL FUNDS
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Data di inizio
23 giu 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011763203
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,04%
Varie0,96%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
Medio Oriente99,01%
Oceania0,99%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Il patrimonio in gestione (AUM) di KSM.F205 è di 94,80 M ILA. Nell'ultimo mese è sceso del 0,08%.
Conto dei flussi di fondi di KSM.F205 per −119,28 M ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, KSM.F205 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di KSM.F205 sono emesse da KSM Mutual Funds Ltd. con il marchio KSM. L'ETF è stato lanciato il 23 giu 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di KSM.F205 è pari a 0,23%, il che significa che dovrai pagare 0,23% per contribuire alla gestione del fondo.
KSM.F205 segue il Tel Bond-CPI Linked A - ILS - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
KSM.F205 investe in obbligazioni.
KSM.F205 opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.