Statistiche chiave
Su KSM MUTUAL FUNDS
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Data di inizio
2 nov 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011890188
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Varie
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo52,86%
Varie24,88%
Cash15,15%
Corporate7,11%
Ripartizione regionale azioni
Medio Oriente100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
KSM.F210 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 52,86% di azioni, e Corporate, con 7,11% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in N/A.
Il patrimonio in gestione (AUM) di KSM.F210 è di 851,76 M ILA. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,80%.
Conto dei flussi di fondi di KSM.F210 per 96,46 M ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, KSM.F210 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di KSM.F210 sono emesse da KSM Mutual Funds Ltd. con il marchio KSM. L'ETF è stato lanciato il 2 nov 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di KSM.F210 è pari a 0,42%, il che significa che dovrai pagare 0,42% per contribuire alla gestione del fondo.
KSM.F210 segue il Global Value Index Index - ILS - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
KSM.F210 investe in obbligazioni.
KSM.F210 opera a premio (1,39%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.