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KSM ETF (00) Index Israeli Gov Non-Linked 5Y Duration IL UnitsKSM ETF (00) Index Israeli Gov Non-Linked 5Y Duration IL UnitsKSM ETF (00) Index Israeli Gov Non-Linked 5Y Duration IL Units

KSM ETF (00) Index Israeli Gov Non-Linked 5Y Duration IL Units

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PanoramicaAnalisiPartecipazioniPensieriTecniciStagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪174,26 M‬ ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪2,15 B‬ ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪13,52 M‬
Indice di spesa
0,13%

Su KSM ETF (00) Index Israeli Gov Non-Linked 5Y Duration IL Units


Emittente
KSM Mutual Funds Ltd.
Brand
KSM
Homepage
market.tase.co.il
Data di inizio
16 apr 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Index Shekel country index - fixed 5 - ILS - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
KSM Mutual Funds Ltd.
Identificatori
2
ISINIL0011923922

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Geografia
Israele
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 settembre 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,16%
Varie0,83%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Medio Oriente100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le posizioni principali di KSM.F214 sono Government of Israel 1.3% 30-APR-2032 e Government of Israel 3.75% 30-SEP-2027, che occupano rispettivamente il 61,76% e il 7,72% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di KSM.F214 è di ‪174,26 M‬ ILA. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,41%.
Conto dei flussi di fondi di KSM.F214 per ‪2,15 B‬ ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, KSM.F214 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di KSM.F214 sono emesse da KSM Mutual Funds Ltd. con il marchio KSM. L'ETF è stato lanciato il 16 apr 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di KSM.F214 è pari a 0,13%, il che significa che dovrai pagare 0,13% per contribuire alla gestione del fondo.
KSM.F214 segue il Index Shekel country index - fixed 5 - ILS - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
KSM.F214 investe in obbligazioni.
KSM.F214 opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.