Statistiche chiave
Su KSM MUTUAL FUNDS
Homepage
Data di inizio
27 dic 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011937476
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo89,42%
Cash7,94%
Varie1,87%
ETF0,77%
Ripartizione regionale azioni
Medio Oriente98,09%
Nord America1,91%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Il patrimonio in gestione (AUM) di KSM.F228 è di 67,02 M ILA. Nell'ultimo mese è sceso del 0,79%.
Conto dei flussi di fondi di KSM.F228 per −44,20 M ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, KSM.F228 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di KSM.F228 sono emesse da KSM Mutual Funds Ltd. con il marchio KSM. L'ETF è stato lanciato il 27 dic 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di KSM.F228 è pari a 0,80%, il che significa che dovrai pagare 0,80% per contribuire alla gestione del fondo.
KSM.F228 segue il S&P Mid Cap 400. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
KSM.F228 investe in obbligazioni.
KSM.F228 opera a premio (0,70%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.