Statistiche chiave
Su KSM.GOLDLNPMCH
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Data di inizio
27 nov 2018
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011464224
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo75,94%
Cash14,61%
Futures7,00%
Corporate1,83%
Varie0,62%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Il patrimonio in gestione (AUM) di KSM.F49 è di 128,81 M ILA. Nell'ultimo mese è sceso del 0,01%.
Conto dei flussi di fondi di KSM.F49 per 1,76 M ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, KSM.F49 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di KSM.F49 sono emesse da KSM Mutual Funds Ltd. con il marchio KSM. L'ETF è stato lanciato il 27 nov 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di KSM.F49 è pari a 1,51%, il che significa che dovrai pagare 1,51% per contribuire alla gestione del fondo.
KSM.F49 segue il LBMA Gold Price PM ($/ozt). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
KSM.F49 investe in obbligazioni.
KSM.F49 opera a premio (0,34%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.