Statistiche chiave
Su KSM.TA-SME60
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Data di inizio
23 dic 2019
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011465395
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia elettronica
Servizi di distribuzione
Azioni100,01%
Finanza31,79%
Tecnologia elettronica12,32%
Servizi di distribuzione12,23%
Servizi industriali8,39%
Beni di consumo durevoli7,29%
Varie6,05%
Tecnologia sanitaria5,70%
Minerali energetici2,92%
Filiera di fabbricazione2,75%
Utenze2,36%
Vendita al dettaglio2,22%
Comunicazione1,96%
Industrie di trasformazione1,59%
Beni di consumo non durevoli1,50%
Servizi tecnologici0,93%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,01%
Cash−0,01%
Ripartizione regionale azioni
Medio Oriente99,53%
Nord America0,47%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
KSM.F55 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 31,79% di azioni, e Electronic Technology, con 12,32% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Middle East.
Le partecipazioni principali di KSM.F55 sono MEITAV INVESTMENTS HOUSE LTD e Max Stock Ltd., che occupano rispettivamente il 4,10% e il 3,99% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di KSM.F55 è di 173,97 M ILA. Nell'ultimo mese è sceso del 1,79%.
Conto dei flussi di fondi di KSM.F55 per −196,02 M ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, KSM.F55 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di KSM.F55 sono emesse da KSM Mutual Funds Ltd. con il marchio KSM. L'ETF è stato lanciato il 23 dic 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di KSM.F55 è pari a 1,01%, il che significa che dovrai pagare 1,01% per contribuire alla gestione del fondo.
KSM.F55 segue il TA-SME60 Index - ILS - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
KSM.F55 investe in azioni.
KSM.F55 opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.