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KSM.GOLDLNPM

8.200,00ILAD
+74,12+0,91%
Ultimo aggiornamento il 18 feb, 14:12 GMT
ILA
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
1,51%

Su KSM.GOLDLNPM


Emittente
KSM Mutual Funds Ltd.
Brand
KSM
Data di inizio
4 dic 2018
Indice monitorato
LBMA Gold Price PM
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011458200

Classificazione


Asset class
Materie prime
Categoria
Metalli preziosi
Focus
Oro
Nicchia
Possesso fisico
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Singolo asset
Criteri di selezione
Singolo asset

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 ottobre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Varie
Futures
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo54,74%
Varie22,90%
Futures11,80%
Cash10,56%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
G
Government of Israel 0.0% 04-DEC-2024
45,65%
F
FIXED INCOME (UNCLASSFIED)
21,79%
F
FUTURES
11,80%
I
Israeli New Shekel
10,56%
G
Government of Israel 0.0% 08-JAN-2025
9,09%
H
Harel Exchange Traded Deposit Ltd.
0,93%
D
DERIVATIVE SECURITIES (OTHER)
0,18%
Top 10 peso100,00%
7 partecipazioni totali

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi