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KSM.TA-125

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,27%

Su KSM.TA-125


Emittente
KSM Mutual Funds Ltd.
Brand
KSM
Data di inizio
1 nov 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
TA-125 - ILS - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011463564

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Israele
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 marzo 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni107,13%
Finanza41,63%
Tecnologia elettronica14,47%
Servizi tecnologici8,16%
Minerali energetici6,12%
Utenze5,75%
Industrie di trasformazione4,55%
Tecnologia sanitaria3,76%
Servizi industriali3,32%
Comunicazione2,84%
Beni di consumo durevoli1,86%
Vendita al dettaglio1,84%
Beni di consumo non durevoli1,63%
Filiera di fabbricazione0,86%
Servizi al consumatore0,85%
Minerali non energetici0,65%
Servizi di distribuzione0,62%
Trasporti0,56%
Servizi sanitari0,52%
Obbligazioni, liquidità e altro−7,13%
Rights & Warrants0,00%
Cash−7,14%
Ripartizione regionale azioni
2%1%95%0.3%
Medio Oriente95,60%
Nord America2,74%
Europa1,31%
Asia0,34%
America latina0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


KSM.F74 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 44,60% di azioni, e Electronic Technology, con 15,50% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Middle East.
Le partecipazioni principali di KSM.F74 sono Elbit Systems Ltd e Bank Leumi Le-Israel B.M., che occupano rispettivamente il 6,94% e il 6,19% del portafoglio.
No, KSM.F74 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di KSM.F74 sono emesse da KSM Mutual Funds Ltd. con il marchio KSM. L'ETF è stato lanciato il 1 nov 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di KSM.F74 è pari a 0,27%, il che significa che dovrai pagare 0,27% per contribuire alla gestione del fondo.
KSM.F74 segue il TA-125 - ILS - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
KSM.F74 investe in azioni.