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KSM.CPBNDGVCOR

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
—
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
—
Totale azioni ordinarie circolanti
—
Indice di spesa
0,02%

Su KSM.CPBNDGVCOR


Emittente
KSM Mutual Funds Ltd.
Brand
KSM
Homepage
market.tase.co.il
Data di inizio
16 dic 2018
Indice monitorato
A473879 - 65% Tel-Gov - 25% Tel-Bond 60 Index - 10% Tel Bond Shekel Index Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011466385

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
Israele
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 novembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Varie
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Varie100,63%
Cash−0,63%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi