Inizia
KSM ETF (0A) Government BondsKSM ETF (0A) Government BondsKSM ETF (0A) Government Bonds

KSM ETF (0A) Government Bonds

Nessun attività
PanoramicaAnalisiPartecipazioniPensieriTecniciStagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪218,43 M‬ ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪1,26 B‬ ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪5,78 M‬
Indice di spesa
0,17%

Su KSM ETF (0A) Government Bonds


Emittente
KSM Mutual Funds Ltd.
Brand
KSM
Homepage
market.tase.co.il
Data di inizio
4 ott 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Tel-Gov - ILS - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
KSM Mutual Funds Ltd.
Identificatori
2
ISINIL0011466468

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Israele
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 settembre 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo98,99%
Varie1,02%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Medio Oriente100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le posizioni principali di KSM.F86 sono Government of Israel 0.1% 30-NOV-2031 e Government of Israel 5.5% 31-JAN-2042, che occupano rispettivamente il 4,70% e il 4,67% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di KSM.F86 è di ‪218,43 M‬ ILA. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,35%.
Conto dei flussi di fondi di KSM.F86 per ‪1,26 B‬ ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, KSM.F86 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di KSM.F86 sono emesse da KSM Mutual Funds Ltd. con il marchio KSM. L'ETF è stato lanciato il 4 ott 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di KSM.F86 è pari a 0,17%, il che significa che dovrai pagare 0,17% per contribuire alla gestione del fondo.
KSM.F86 segue il Tel-Gov - ILS - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
KSM.F86 investe in obbligazioni.
KSM.F86 opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.