MIGDAL MUTUAL FUNDMIGDAL MUTUAL FUNDMIGDAL MUTUAL FUND

MIGDAL MUTUAL FUND

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪809,87 M‬ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪33,81 B‬ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−4,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪21,81 M‬
Indice di spesa
0,41%

Su MIGDAL MUTUAL FUND


Emittente
Brand
MTF
Data di inizio
8 nov 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
iNDEX Global Growth Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011898108

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Crescita
Strategia
Crescita
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 aprile 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Varie
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo38,42%
Varie32,42%
Cash30,55%
Corporate2,01%
Futures−3,41%
Ripartizione regionale azioni
100%
Medio Oriente100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


MTF.F107 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 38,42% di azioni, e Corporate, con 2,01% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in N/A.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MTF.F107 è di ‪809,87 M‬ ILA. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,12%.
Conto dei flussi di fondi di MTF.F107 per ‪33,81 B‬ ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, MTF.F107 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di MTF.F107 sono emesse da Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. con il marchio MTF. L'ETF è stato lanciato il 8 nov 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MTF.F107 è pari a 0,41%, il che significa che dovrai pagare 0,41% per contribuire alla gestione del fondo.
MTF.F107 segue il iNDEX Global Growth Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MTF.F107 investe in obbligazioni.
Il prezzo di MTF.F107 è aumentato del 2,84% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,06%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MTF.F107.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,48% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,48% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,85% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 9,50% in un anno.
MTF.F107 opera a premio (4,55%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.