Statistiche chiave
Su MTF Sal (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 Units
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Data di inizio
24 gen 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011918815
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate100,19%
Cash−0,19%
Ripartizione regionale azioni
Nord America64,10%
Europa26,40%
Asia7,77%
Oceania1,74%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le posizioni principali di MTF.F109 sono Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028 e JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034, che occupano rispettivamente il 7,77% e il 6,16% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MTF.F109 è di 141,39 M ILA.
Conto dei flussi di fondi di MTF.F109 per −982,02 M ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, MTF.F109 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di MTF.F109 sono emesse da Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. con il marchio MTF. L'ETF è stato lanciato il 24 gen 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MTF.F109 è pari a 0,28%, il che significa che dovrai pagare 0,28% per contribuire alla gestione del fondo.
MTF.F109 segue il iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MTF.F109 investe in obbligazioni.
Il prezzo di MTF.F109 è sceso del −1,31% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −7,12%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MTF.F109.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −3,06% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −5,84% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −3,79% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −3,06% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −5,84% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −3,79% in un anno.
MTF.F109 opera a premio (1,38%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.