Statistiche chiave
Su MIGDAL MUTUAL FUND
Homepage
Data di inizio
24 gen 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011918815
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate101,50%
Cash−1,50%
Ripartizione regionale azioni
Nord America64,29%
Europa26,44%
Asia7,48%
Oceania1,79%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di MTF.F109 sono Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028 e JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034, che occupano rispettivamente il 8,04% e il 6,35% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MTF.F109 è di 151,34 M ILA. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,24%.
Conto dei flussi di fondi di MTF.F109 per −433,47 M ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, MTF.F109 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di MTF.F109 sono emesse da Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. con il marchio MTF. L'ETF è stato lanciato il 24 gen 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MTF.F109 è pari a 0,28%, il che significa che dovrai pagare 0,28% per contribuire alla gestione del fondo.
MTF.F109 segue il iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MTF.F109 investe in obbligazioni.
Il prezzo di MTF.F109 è sceso del −3,26% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,07%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MTF.F109.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,84% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,66% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,84% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,66% in un anno.
MTF.F109 opera a premio (0,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.