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MTF SAL (00)(!) Tel - Bond Yields CPI Linked IL

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪296,04 M‬ ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪6,92 B‬ ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,004%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪67,78 M‬
Indice di spesa
0,26%

Su MTF SAL (00)(!) Tel - Bond Yields CPI Linked IL


Emittente
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.
Brand
MTF
Homepage
market.tase.co.il
Data di inizio
22 ott 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011501199

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, convertibili
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Israele
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate94,64%
Varie3,33%
Cash2,03%
Ripartizione regionale azioni
1%98%
Medio Oriente98,33%
Oceania1,67%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di MTF.F12 è di ‪296,04 M‬ ILA.
Conto dei flussi di fondi di MTF.F12 per ‪6,92 B‬ ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, MTF.F12 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di MTF.F12 sono emesse da Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. con il marchio MTF. L'ETF è stato lanciato il 22 ott 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MTF.F12 è pari a 0,26%, il che significa che dovrai pagare 0,26% per contribuire alla gestione del fondo.
MTF.F12 segue il Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MTF.F12 investe in obbligazioni.
Il prezzo di MTF.F12 è aumentato del 0,14% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,12%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MTF.F12.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,15% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,24% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 8,72% in un anno.
MTF.F12 opera a premio (0,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.