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MIGDAL MUTUAL FUND

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪265,43 M‬ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪9,07 B‬ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,09%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪6,78 M‬
Indice di spesa
0,19%

Su MIGDAL MUTUAL FUND


Emittente
Brand
MTF
Data di inizio
26 dic 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Index 120 Israel - ILS - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0012016239

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Israele
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,80%
Finanza43,89%
Tecnologia elettronica9,60%
Servizi tecnologici7,72%
Minerali energetici6,10%
Utenze5,35%
Industrie di trasformazione4,88%
Servizi industriali4,28%
Beni di consumo durevoli2,85%
Beni di consumo non durevoli2,49%
Comunicazione2,20%
Tecnologia sanitaria2,17%
Vendita al dettaglio1,85%
Filiera di fabbricazione1,53%
Servizi di distribuzione1,38%
Minerali non energetici1,26%
Servizi al consumatore1,11%
Trasporti0,86%
Servizi sanitari0,25%
Obbligazioni, liquidità e altro0,20%
Cash0,19%
Rights & Warrants0,00%
Ripartizione regionale azioni
1%0.9%96%0.6%
Medio Oriente96,94%
Nord America1,57%
Europa0,94%
Asia0,56%
America latina0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


MTF.F120 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 43,89% di azioni, e Electronic Technology, con 9,60% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Middle East.
Le partecipazioni principali di MTF.F120 sono Mizrahi Tefahot Bank Ltd e Bank Hapoalim BM, che occupano rispettivamente il 4,57% e il 4,47% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MTF.F120 è di ‪265,43 M‬ ILA.
Conto dei flussi di fondi di MTF.F120 per ‪9,07 B‬ ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, MTF.F120 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di MTF.F120 sono emesse da Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. con il marchio MTF. L'ETF è stato lanciato il 26 dic 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MTF.F120 è pari a 0,18%, il che significa che dovrai pagare 0,18% per contribuire alla gestione del fondo.
MTF.F120 segue il Index 120 Israel - ILS - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MTF.F120 investe in azioni.
Il prezzo di MTF.F120 è sceso del −0,81% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 52,80%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MTF.F120.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 23,20% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 23,20% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 24,06% in un anno.
MTF.F120 opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.