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MTF Sal (0D) Index US Gov 10Y Fixed Duration UnitsMTF Sal (0D) Index US Gov 10Y Fixed Duration UnitsMTF Sal (0D) Index US Gov 10Y Fixed Duration Units

MTF Sal (0D) Index US Gov 10Y Fixed Duration Units

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PanoramicaAnalisiPartecipazioniPensieriTecnici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪25,47 M‬ ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪155,87 M‬ ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪9,58 M‬
Indice di spesa
0,12%

Su MTF Sal (0D) Index US Gov 10Y Fixed Duration Units


Emittente
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.
Brand
Migdal
Homepage
www.msh.co.il
Data di inizio
28 apr 2025
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
US Treasury Bond Index - 10-Year Fixed Index - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Migdal Mutual Funds Ltd.
Identificatori
2
ISINIL0012192949

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Alto rendimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 settembre 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,41%
Cash0,59%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le posizioni principali di MTF.F125 sono United States Treasury Bond 5.0% 15-MAY-2037 e United States Treasury Bond 4.375% 15-FEB-2038, che occupano rispettivamente il 29,06% e il 28,41% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MTF.F125 è di ‪25,47 M‬ ILA. Nell'ultimo mese è sceso del 1,90%.
Conto dei flussi di fondi di MTF.F125 per ‪155,87 M‬ ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, MTF.F125 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di MTF.F125 sono emesse da Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. con il marchio Migdal. L'ETF è stato lanciato il 28 apr 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MTF.F125 è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
MTF.F125 segue il US Treasury Bond Index - 10-Year Fixed Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MTF.F125 investe in obbligazioni.
MTF.F125 opera a premio (0,65%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.