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MTF.TA-35

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪821,92 M‬ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪−3,93 B‬ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪25,28 M‬
Indice di spesa
0,25%

Su MTF.TA-35


Emittente
Brand
MTF
Data di inizio
5 nov 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011501843

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 febbraio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni99,83%
Finanza43,76%
Tecnologia elettronica18,38%
Servizi tecnologici6,93%
Utenze6,44%
Tecnologia sanitaria5,44%
Minerali energetici4,74%
Industrie di trasformazione4,66%
Comunicazione2,81%
Servizi industriali2,04%
Vendita al dettaglio1,88%
Beni di consumo non durevoli1,04%
Minerali non energetici0,89%
Servizi al consumatore0,82%
Obbligazioni, liquidità e altro0,17%
Cash0,17%
Rights & Warrants0,00%
Ripartizione regionale azioni
3%1%95%
Medio Oriente95,25%
Nord America3,11%
Europa1,64%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


MTF.F16 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 43,76% di azioni, e Electronic Technology, con 18,38% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Middle East.
Le partecipazioni principali di MTF.F16 sono Israel Discount Bank Limited Class A e Bank Leumi Le-Israel B.M., che occupano rispettivamente il 7,53% e il 7,50% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MTF.F16 è di ‪821,92 M‬ ILA. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,26%.
Conto dei flussi di fondi di MTF.F16 per ‪−3,93 B‬ ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, MTF.F16 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di MTF.F16 sono emesse da Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. con il marchio MTF. L'ETF è stato lanciato il 5 nov 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MTF.F16 è pari a 0,24%, il che significa che dovrai pagare 0,24% per contribuire alla gestione del fondo.
MTF.F16 segue il Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MTF.F16 investe in azioni.
Il prezzo di MTF.F16 è aumentato del 7,53% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 35,79%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MTF.F16.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,44% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,56% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 24,33% in un anno.
MTF.F16 opera a premio (0,21%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.