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MTF.SPTR500N

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪48,94 K‬
Indice di spesa
0,28%

Su MTF.SPTR500N


Emittente
Brand
MTF
Data di inizio
4 dic 2018
Indice monitorato
S&P 500
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011503336

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 novembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Cash
Varie
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo59,38%
Cash14,74%
Varie13,05%
Corporate10,18%
Futures2,66%
Ripartizione regionale azioni
100%
Medio Oriente100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi