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MTF.SPSIADN

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪85,18 M‬ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪−474,56 M‬ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪842,71 K‬
Indice di spesa
0,83%

Su MTF.SPSIADN


Emittente
Brand
MTF
Data di inizio
4 dic 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011503419

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Industria
Nicchia
Difesa aerospaziale
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Singolo asset
Criteri di selezione
Singolo asset

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 aprile 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Varie
Governo
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Varie40,80%
Governo31,38%
Cash27,01%
Corporate0,86%
Futures−0,06%
Ripartizione regionale azioni
100%
Medio Oriente100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


MTF.F24 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 31,38% di azioni, e Corporate, con 0,86% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in N/A.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MTF.F24 è di ‪85,18 M‬ ILA. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,85%.
Conto dei flussi di fondi di MTF.F24 per ‪−474,56 M‬ ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, MTF.F24 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di MTF.F24 sono emesse da Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. con il marchio MTF. L'ETF è stato lanciato il 4 dic 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MTF.F24 è pari a 0,83%, il che significa che dovrai pagare 0,83% per contribuire alla gestione del fondo.
MTF.F24 segue il Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MTF.F24 investe in obbligazioni.
Il prezzo di MTF.F24 è aumentato del 10,06% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 30,79%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MTF.F24.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,65% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,76% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 18,94% in un anno.
MTF.F24 opera a premio (0,56%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.