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MTF.RU20N30U

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪115,95 M‬ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪1,01 B‬ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−1,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,70 M‬
Indice di spesa
0,23%

Su MTF.RU20N30U


Emittente
Brand
MTF
Data di inizio
4 dic 2018
Indice monitorato
Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011502429

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Varie
Governo
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Varie50,01%
Governo46,49%
Cash12,72%
ETF0,05%
Futures−9,27%
Ripartizione regionale azioni
0.1%99%
Medio Oriente99,86%
Nord America0,14%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


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