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MTF.RU20N30U

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪111,35 M‬ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪705,96 M‬ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,66 M‬
Indice di spesa
0,23%

Su MTF.RU20N30U


Emittente
Brand
MTF
Data di inizio
4 dic 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011502429

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 aprile 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Varie
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo45,12%
Varie41,36%
Cash26,09%
ETF0,05%
Futures−12,62%
Ripartizione regionale azioni
0.2%99%
Medio Oriente99,80%
Nord America0,20%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di MTF.F33 è di ‪111,35 M‬ ILA. Nell'ultimo mese è sceso del 3,96%.
Conto dei flussi di fondi di MTF.F33 per ‪705,96 M‬ ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, MTF.F33 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di MTF.F33 sono emesse da Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. con il marchio MTF. L'ETF è stato lanciato il 4 dic 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MTF.F33 è pari a 0,23%, il che significa che dovrai pagare 0,23% per contribuire alla gestione del fondo.
MTF.F33 segue il Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MTF.F33 investe in obbligazioni.
Il prezzo di MTF.F33 è aumentato del 4,89% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,42%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MTF.F33.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −6,72% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −12,48% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −8,09% in un anno.
MTF.F33 opera a premio (0,33%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.