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MTF SAL (4A) S&P Consumer Staples Currency-Hedged

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪40,65 M‬ ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪−268,19 M‬ ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,21 M‬
Indice di spesa
0,43%

Su MTF SAL (4A) S&P Consumer Staples Currency-Hedged


Emittente
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.
Brand
MTF
Homepage
market.tase.co.il
Data di inizio
27 nov 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011506891

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Beni di consumo
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Singolo asset
Criteri di selezione
Singolo asset

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Varie
Cash
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Varie42,46%
Cash35,02%
Governo22,28%
Futures0,19%
ETF0,05%
Ripartizione regionale azioni
0.7%99%
Medio Oriente99,25%
Nord America0,75%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di MTF.F43 è di ‪40,65 M‬ ILA.
Conto dei flussi di fondi di MTF.F43 per ‪−268,19 M‬ ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, MTF.F43 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di MTF.F43 sono emesse da Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. con il marchio MTF. L'ETF è stato lanciato il 27 nov 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MTF.F43 è pari a 0,43%, il che significa che dovrai pagare 0,43% per contribuire alla gestione del fondo.
MTF.F43 segue il Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MTF.F43 investe in liquidità.
Il prezzo di MTF.F43 è sceso del −4,47% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −5,32%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MTF.F43.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −1,73% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 3,33% in un anno.
MTF.F43 opera a premio (0,62%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.