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MTF.SPTR500NHD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,59 B‬ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪12,05 B‬ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪22,25 M‬
Indice di spesa
0,28%

Su MTF.SPTR500NHD


Emittente
Brand
MTF
Data di inizio
27 nov 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P 500
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011505729

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Varie
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo54,48%
Varie29,99%
Cash12,12%
Corporate7,37%
Futures−3,95%
Ripartizione regionale azioni
100%
Medio Oriente100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


MTF.F52 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 54,48% di azioni, e Corporate, con 7,37% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in N/A.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MTF.F52 è di ‪1,59 B‬ ILA. Nell'ultimo mese è sceso del 2,34%.
Conto dei flussi di fondi di MTF.F52 per ‪12,05 B‬ ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, MTF.F52 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di MTF.F52 sono emesse da Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. con il marchio MTF. L'ETF è stato lanciato il 27 nov 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MTF.F52 è pari a 0,28%, il che significa che dovrai pagare 0,28% per contribuire alla gestione del fondo.
MTF.F52 segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MTF.F52 investe in obbligazioni.
Il prezzo di MTF.F52 è aumentato del 5,93% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,86%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MTF.F52.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −6,40% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −6,40% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −6,86% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 3,40% in un anno.
MTF.F52 opera a premio (0,26%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.