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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪48,95 M‬ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪−232,54 M‬ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−1,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪10,93 M‬
Indice di spesa
0,18%

Su MTF.TAR5FIG


Emittente
Brand
MTF
Data di inizio
4 ott 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Shekel fixed interest government bonds 5+ years - ILS - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011500514

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo100,00%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Medio Oriente100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
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Dividendi


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