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MIGDAL MUTUAL FUND

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪26,70 M‬ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪−242,67 M‬ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,12 M‬
Indice di spesa
0,21%

Su MIGDAL MUTUAL FUND


Emittente
Brand
MTF
Data di inizio
21 mag 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
TA-125 Index - ILS - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011747966

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
ESG
Geografia
Israele
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 aprile 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni99,99%
Finanza47,90%
Tecnologia elettronica16,31%
Servizi tecnologici8,83%
Utenze5,68%
Tecnologia sanitaria3,58%
Comunicazione3,44%
Servizi industriali3,30%
Beni di consumo durevoli2,51%
Vendita al dettaglio2,20%
Beni di consumo non durevoli2,04%
Servizi al consumatore1,00%
Filiera di fabbricazione0,82%
Servizi di distribuzione0,74%
Servizi sanitari0,59%
Trasporti0,58%
Industrie di trasformazione0,40%
Minerali non energetici0,06%
Obbligazioni, liquidità e altro0,01%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
3%0.2%96%
Medio Oriente96,48%
Nord America3,28%
Europa0,24%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


MTF.F84 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 47,90% di azioni, e Electronic Technology, con 16,31% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Middle East.
Le partecipazioni principali di MTF.F84 sono Elbit Systems Ltd e Bank Hapoalim BM, che occupano rispettivamente il 6,72% e il 5,81% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MTF.F84 è di ‪26,70 M‬ ILA. Nell'ultimo mese è sceso del 3,52%.
Conto dei flussi di fondi di MTF.F84 per ‪−242,67 M‬ ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, MTF.F84 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di MTF.F84 sono emesse da Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. con il marchio MTF. L'ETF è stato lanciato il 21 mag 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MTF.F84 è pari a 0,21%, il che significa che dovrai pagare 0,21% per contribuire alla gestione del fondo.
MTF.F84 segue il TA-125 Index - ILS - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MTF.F84 investe in azioni.
Il prezzo di MTF.F84 è aumentato del 5,78% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 33,33%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MTF.F84.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,27% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,27% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,20% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 23,15% in un anno.
MTF.F84 opera a premio (0,17%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.