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MIGDAL MUTUAL FUND

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪22,03 M‬ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪1,89 B‬ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,0%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪939,32 K‬
Indice di spesa
0,13%

Su MIGDAL MUTUAL FUND


Emittente
Brand
MTF
Data di inizio
2 nov 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011810236

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 aprile 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo77,13%
Cash22,87%
Ripartizione regionale azioni
100%
Medio Oriente100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di MTF.F93 è di ‪22,03 M‬ ILA. Nell'ultimo mese è aumentato del 8,89%.
Conto dei flussi di fondi di MTF.F93 per ‪1,89 B‬ ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, MTF.F93 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di MTF.F93 sono emesse da Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. con il marchio MTF. L'ETF è stato lanciato il 2 nov 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MTF.F93 è pari a 0,13%, il che significa che dovrai pagare 0,13% per contribuire alla gestione del fondo.
MTF.F93 segue il Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MTF.F93 investe in obbligazioni.
Il prezzo di MTF.F93 è sceso del −1,58% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,42%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MTF.F93.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,66% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,83% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,22% in un anno.
MTF.F93 opera a premio (1,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.