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TC.SP500ILS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,16 B‬ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪−2,00 B‬ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪22,54 M‬
Indice di spesa
0,83%

Su TC.SP500ILS


Brand
Tachlit
Data di inizio
27 nov 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P 500
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011438178

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Cash
Varie
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo56,50%
Cash17,01%
Varie13,92%
Corporate12,56%
Ripartizione regionale azioni
100%
Medio Oriente100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


TCH.F11 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 56,50% di azioni, e Corporate, con 12,56% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in N/A.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TCH.F11 è di ‪1,16 B‬ ILA. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,54%.
Conto dei flussi di fondi di TCH.F11 per ‪−2,00 B‬ ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, TCH.F11 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TCH.F11 sono emesse da Meitav Investment House Ltd. con il marchio Tachlit. L'ETF è stato lanciato il 27 nov 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TCH.F11 è pari a 0,83%, il che significa che dovrai pagare 0,83% per contribuire alla gestione del fondo.
TCH.F11 segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TCH.F11 investe in obbligazioni.
Il prezzo di TCH.F11 è aumentato del 5,40% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,86%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TCH.F11.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,23% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,09% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,35% in un anno.
TCH.F11 opera a premio (0,27%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.