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TC.DAX30ILS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪27,96 M‬ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪18,89 M‬ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪331,71 K‬
Indice di spesa
0,63%

Su TC.DAX30ILS


Brand
Tachlit
Data di inizio
13 nov 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Germany DAX (TR)
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011441040

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Germania
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 aprile 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate31,87%
Governo30,70%
Cash27,91%
Varie7,95%
ETF1,58%
Ripartizione regionale azioni
11%88%
Medio Oriente88,30%
Europa11,70%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


TCH.F113 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 31,87% di azioni, e Government, con 30,70% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in N/A.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TCH.F113 è di ‪27,96 M‬ ILA. Nell'ultimo mese è sceso del 15,49%.
Conto dei flussi di fondi di TCH.F113 per ‪18,89 M‬ ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, TCH.F113 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TCH.F113 sono emesse da Meitav Investment House Ltd. con il marchio Tachlit. L'ETF è stato lanciato il 13 nov 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TCH.F113 è pari a 0,63%, il che significa che dovrai pagare 0,63% per contribuire alla gestione del fondo.
TCH.F113 segue il Germany DAX (TR). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TCH.F113 investe in obbligazioni.
Il prezzo di TCH.F113 è aumentato del 0,71% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 27,71%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TCH.F113.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,01% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,01% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,08% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 27,14% in un anno.
TCH.F113 opera a premio (0,15%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.