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TC.TAOILGAS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪242,37 M‬ILS
Flussi di fondi (1Y)
‪10,69 B‬ILS
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪9,26 M‬
Indice di spesa
0,53%

Su TC.TAOILGAS


Brand
Tachlit
Data di inizio
4 nov 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Tel Aviv Oil & Gas Index - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011448078

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Energia
Nicchia
Esplorazione e produzione di petrolio e gas
Strategia
Vanilla
Geografia
Israele
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Minerali energetici
Azioni100,00%
Minerali energetici97,90%
Varie2,10%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,00%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
13%86%
Medio Oriente86,72%
Europa13,28%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


TCH.F136 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Energy Minerals, con 97,90% di azioni, e Miscellaneous, con 2,10% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Middle East.
Le partecipazioni principali di TCH.F136 sono Newmed Energy Limited Partnership e Ratio Energies Limited Partnership, che occupano rispettivamente il 15,82% e il 15,42% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TCH.F136 è di ‪242,37 M‬ ILA. Nell'ultimo mese è aumentato del 9,44%.
Conto dei flussi di fondi di TCH.F136 per ‪10,69 B‬ ILA (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, TCH.F136 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TCH.F136 sono emesse da Meitav Investment House Ltd. con il marchio Tachlit. L'ETF è stato lanciato il 4 nov 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TCH.F136 è pari a 0,53%, il che significa che dovrai pagare 0,53% per contribuire alla gestione del fondo.
TCH.F136 segue il Tel Aviv Oil & Gas Index - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TCH.F136 investe in azioni.
Il prezzo di TCH.F136 è aumentato del 8,52% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 61,92%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TCH.F136.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,13% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 11,43% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 60,78% in un anno.
TCH.F136 opera a premio (0,47%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.